金價(jià)創(chuàng)出歷史新高,漲勢(shì)還能持續(xù)多久
澎湃新聞?dòng)浾?孫銘蔚
黃金價(jià)格繼續(xù)暴漲。
3月8日,COMEX 4月黃金期貨收漲0.32%,報(bào)2165.20美元/盎司,連續(xù)第5個(gè)交易日創(chuàng)下收盤歷史新高?,F(xiàn)貨黃金同樣創(chuàng)下新高,摸至2164.65美元/盎司,報(bào)收2159.80美元/盎司,為續(xù)第七個(gè)交易日上漲。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金價(jià)也走勢(shì)強(qiáng)勁。
“后市看,當(dāng)前過熱交易下,多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)超買或背離,短期貴金屬已不宜追高。如此暴漲行情仍需得到周內(nèi)重磅數(shù)據(jù)與事件的驗(yàn)證支持,我們預(yù)計(jì)接下來貴金屬受多頭回補(bǔ)引發(fā)的回調(diào)壓力將加大。”南華期貨有色分析師夏瑩瑩對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>
金價(jià)創(chuàng)出歷史新高
3月8日,COMEX 4月黃金期貨收漲0.32%,報(bào)2165.20美元/盎司,連續(xù)第5個(gè)交易日創(chuàng)下收盤歷史新高?,F(xiàn)貨黃金同樣創(chuàng)下新高,摸至2164.65美元/盎司,報(bào)收2159.80美元/盎司,為續(xù)第七個(gè)交易日上漲。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金價(jià)也走勢(shì)強(qiáng)勁,并刷新紀(jì)錄新高。3月7日,上海黃金交易所Au99.99黃金現(xiàn)貨開盤價(jià)499.5元/克,盤中一度突破了500元/克的歷史性高位,最高漲至506元/克,該品種收盤報(bào)505.1元/克,成交金額達(dá)到53.79億元。
黃金價(jià)格的持續(xù)上漲帶動(dòng)黃金股飆升。截至3月7日下午收盤,貴金屬板塊當(dāng)日上漲3.61%,四川黃金(001337)漲停,西部黃金(601069)漲幅達(dá)9.47%,銀泰黃金(000975)、湖南黃金(002155)、山東黃金(600547)等股票漲幅均超過3%。
市場(chǎng)上兩只黃金股ETF也表現(xiàn)強(qiáng)勁,漲幅均超過4.5%。此外,跟蹤黃金現(xiàn)貨走勢(shì)的黃金ETF紛紛上漲,多只產(chǎn)品漲幅超過1%。
不僅如此,國(guó)內(nèi)金店零售金價(jià)也在繼續(xù)飆升。周大福、潮宏基、六福珠寶、周生生、謝瑞麟等多家頭部金店公布的足金首飾價(jià)格均突破了655元/克。
金價(jià)的持續(xù)上漲點(diǎn)燃了消費(fèi)者的購(gòu)買熱情。世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的《全球黃金需求趨勢(shì)報(bào)告》顯示,2023年,中國(guó)國(guó)內(nèi)金飾消費(fèi)金額達(dá)2820億元,創(chuàng)歷史新高。不過,該機(jī)構(gòu)同時(shí)指出,雖然2024年一季度的金飾需求或許會(huì)由于春節(jié)假期前的銷量增長(zhǎng)而保持強(qiáng)勁,但全年的消費(fèi)仍可能會(huì)因金價(jià)上漲、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及婚慶用金需求減弱而面臨挑戰(zhàn)。
廣發(fā)上海金ETF基金經(jīng)理姚曦指出,美國(guó)銀行和商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵;經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回落以及美國(guó)變相降息預(yù)期是驅(qū)動(dòng)金價(jià)上漲的主要因素。金融風(fēng)險(xiǎn)方面,繼SVB和簽字銀行爆雷后,紐約社區(qū)銀行于3月1日再度爆雷,引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)金融地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。此外,上周公布的美國(guó)ISM制造業(yè)PMI低于預(yù)期,給1月大超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)降溫,市場(chǎng)交易的降息預(yù)期也有所升溫,推升金價(jià)。同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)理事提出在債券市場(chǎng)“買短賣長(zhǎng)”,意味著未來美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期將提升短端國(guó)庫(kù)券購(gòu)買,變相釋放流動(dòng)性,對(duì)金價(jià)形成利好。
漲勢(shì)能持續(xù)多久
黃金已經(jīng)在高位上持續(xù)盤桓,接下來將如何表現(xiàn)?
“后市看,當(dāng)前過熱交易下,多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)超買或背離,短期貴金屬已不宜追高。如此暴漲行情仍需得到周內(nèi)重磅數(shù)據(jù)與事件的驗(yàn)證支持,我們預(yù)計(jì)接下來貴金屬受多頭回補(bǔ)引發(fā)的回調(diào)壓力將加大?!蹦先A期貨有色分析師夏瑩瑩對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>
Blue Line Future首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible指出,黃金市場(chǎng)的關(guān)鍵催化劑是降息的時(shí)機(jī)、步伐和深度。數(shù)據(jù)顯示,1990年首次降息后的一個(gè)月內(nèi),黃金期貨平均上漲了6%——以此類推,“一年后,金價(jià)可以輕松漲到2500美元”。
華泰證券表示,最近兩年,全球央行是黃金的主要買家。目前,黃金再創(chuàng)新高,但是普通投資者黃金倉(cāng)位偏低,倉(cāng)位回補(bǔ)或許會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)黃金價(jià)格上漲。
西部證券認(rèn)為,隨著美國(guó)降息開啟+縮表放緩以及全球去美元化背景下,預(yù)計(jì)黃金或也將開啟新一輪上漲周期。一方面目前美國(guó)加息周期已基本結(jié)束,2024年美聯(lián)儲(chǔ)或也將進(jìn)入降息周期,實(shí)際利率下行有望推動(dòng)金價(jià)上行。另一方面目前縮表政策也已逐漸步入后半程,黃金價(jià)格中樞壓制或?qū)⒅鸩较鳒p,在逆全球化和地緣政治博弈的加劇,出于“安全”和“獨(dú)立”等需求,去美元化趨勢(shì)提速的背景下,黃金的貨幣屬性與金融屬性或?qū)⒐餐?qū)動(dòng)黃金開啟新一輪上漲周期。
夏瑩瑩分析稱,隨著美聯(lián)儲(chǔ)樂觀降息預(yù)期的修正結(jié)束,美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)點(diǎn)將進(jìn)一步臨近,且有望呈現(xiàn)開放式降息路徑,貴金屬價(jià)格重心料進(jìn)一步上抬。但短線暴漲行情下,追漲性價(jià)比已較低,“建議貴金屬前多謹(jǐn)慎持有,或逢高減倉(cāng),但不宜做空,并等待回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。但我們亦預(yù)計(jì)貴金屬整體回調(diào)空間可能有限,建議首先關(guān)注5日均線支撐。總體看,短線不宜追漲,但回調(diào)仍應(yīng)視為中長(zhǎng)期逢低步多機(jī)會(huì)?!?/p>
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